東證融匯證券資產管理有限公司

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東證融匯證券資產管理 2025年3季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-09-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 112520034 25廣發(fā)銀行CD034 2 3.84% 49,904.43
2 112503008 25農業(yè)銀行CD008 3 2.30% 29,862.32
3 09230422 23農發(fā)清發(fā)22 5 2.28% 29,671.01
4 09240402 24農發(fā)清發(fā)02 6 2.26% 29,413.31
5 09240412 24農發(fā)清發(fā)12 5 2.17% 28,241.87
6 112595130 25杭州銀行CD068 2 1.54% 19,986.11
7 112510163 25興業(yè)銀行CD163 2 1.54% 19,983.07
8 112488019 24徽商銀行CD187 2 1.54% 19,982.64
9 112521260 25渤海銀行CD260 2 1.54% 19,982.31
10 112506112 25交通銀行CD112 2 1.54% 19,980.29
11 112404062 24中國銀行CD062 2 1.54% 19,975.86
12 112580820 25寧波銀行CD139 2 1.54% 19,965.31
13 112414228 24江蘇銀行CD228 3 1.15% 14,988.50
14 112512013 25北京銀行CD013 1 0.77% 9,989.96
15 112521154 25渤海銀行CD154 1 0.77% 9,983.99
16 012580779 25東航SCP002 2 0.47% 6,053.16
17 012581039 25南航股SCP006 2 0.46% 6,042.35

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東證融匯證券資產管理 2025年2季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 09230422 23農發(fā)清發(fā)22 6 1.26% 22,429.24
2 09230412 23農發(fā)清發(fā)12 6 1.26% 22,427.22
3 09240412 24農發(fā)清發(fā)12 4 0.85% 15,078.00
4 112414228 24江蘇銀行CD228 4 0.84% 14,924.87
5 09240402 24農發(fā)清發(fā)02 2 0.63% 11,120.00
6 012580255 25電網SCP004 2 0.57% 10,078.66
7 012581213 25電網SCP008 2 0.56% 10,015.33
8 112521134 25渤海銀行CD134 1 0.56% 9,995.15
9 112512004 25北京銀行CD004 1 0.56% 9,994.04
10 112514107 25江蘇銀行CD107 1 0.56% 9,992.35
11 112415288 24民生銀行CD288 1 0.56% 9,990.09
12 112505210 25建設銀行CD210 1 0.56% 9,980.43
13 112404044 24中國銀行CD044 1 0.56% 9,979.98
14 112402095 24工商銀行CD095 1 0.56% 9,977.76
15 112597598 25成都銀行CD078 1 0.56% 9,967.83
16 112597604 25長沙銀行CD123 1 0.56% 9,967.83
17 112597585 25廣州銀行CD075 1 0.56% 9,967.67
18 072410265 24國泰君安CP011 2 0.46% 8,072.66
19 012580287 25南電SCP002 2 0.28% 5,039.95

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東證融匯證券資產管理 2025年1季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 09230412 23農發(fā)清發(fā)12 6 1.09% 22,326.90
2 09230422 23農發(fā)清發(fā)22 6 1.09% 22,317.98
3 09240301 24進出清發(fā)01 6 1.09% 22,268.40
4 09240402 24農發(fā)清發(fā)02 4 0.89% 18,099.42
5 092318003 23農發(fā)清發(fā)03 4 0.75% 15,293.56
6 019740 24國債09 6 0.56% 11,528.75
7 112487762 24南京銀行CD227 1 0.49% 9,990.82
8 112420120 24廣發(fā)銀行CD120 1 0.49% 9,990.26
9 112404021 24中國銀行CD021 1 0.49% 9,980.31
10 112418121 24華夏銀行CD121 1 0.49% 9,979.27
11 112403128 24農業(yè)銀行CD128 1 0.49% 9,975.91
12 112402054 24工商銀行CD054 1 0.49% 9,975.04
13 112413153 24浙商銀行CD153 1 0.49% 9,974.91
14 112411072 24平安銀行CD072 1 0.49% 9,973.10
15 112406398 24交通銀行CD398 1 0.49% 9,965.40
16 112402119 24工商銀行CD119 1 0.49% 9,961.59
17 019758 24國債21 2 0.02% 462.00

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